TIPO DE FONDO:

Cerrado – Desarrollo de Sociedades

MONEDA:

DOP

MONTO APROBADO:

DOP 2,500 millones

VALOR NOMINAL CUOTAS:

DOP 1 millón

VENCIMIENTO:

31 de mayo 2027

CALIFICACIÓN DE RIESGO:

BBB(fa)

AUDITORES:

Ernst & Young

RMV:

SIVFIC-021

El objetivo general de la política de inversión es la generación de rendimientos y la conservación y apreciación de capital a largo plazo para sus Aportantes.

El objeto del Fondo es Invertir principalmente en empresas dominicanas, sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro del Mercado de Valores (Sociedades Objeto de Inversión), que requieran financiamiento para su crecimiento y desarrollo, a través de Títulos Representativos de Capital y Títulos Representativos de Deuda, principalmente Deuda Subordinada, Deuda Convertible y/o Acciones Preferentes Redimibles (Deuda Mezzanine).

El fondo deberá mantener invertidos al menos un 70% de sus activos en sociedades objeto de inversión y el límite máximo por sociedad es de un 20%.

Las cuotas del fondo se negocian en el mercado secundario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana.

Comisión por administración: hasta un 2% anual más ITBIS

Comisión por desempeño: hasta un 20% más ITBIS sobre el benchmark de 10% simple anual

  • Carlos Ruiz  
  • Ivette Bonilla 
  • Fernando Cantisano
  • Felipe Amador  
  • Diego Torres  
  • Mariela Kotun
  • Maria Del Pilar Cañas

Informe Trimestral RTV julio-septiembre 2020

Calificación de Riesgo Trimestral FCDS AOI – Octubre 2020

FCDS AOI – No distribución dividendos septiembre 2020

Fin Período de Colocación Noveno Tramo FCDS-AOI

Modificaciones RI y PE AGOSTO 2020

Informe Trimestral RTV abril-junio 2020

Aviso de Colocación Noveno Tramo FCDS – AOI

Calificación de Riesgo Trimestral FCDS AOI – Julio 2020

FCDS AOI – No distribución dividendos junio 2020

Resoluciones Asambleas Generales Anuales de Aportantes 2020 FCDS AOI

Constancia de Avisos de Convocatoria para Asambleas de Aportantes FCDS AOI 2020

Informe Trimestral RTV Enero Marzo 2020

Postergación Asambleas Generales Anuales de Aportantes 2020

FCDS AOI – No distribución dividendos abril 2020

Calificación de Riesgo Trimestral FCDS AOI – Abril 2020

Fin Periodo Colocación Octavo Tramo FCDS-AOI

Aviso de Colocación Octavo Tramo FCDS – AOI

Informe Anual 2020 FCDS Advanced

Informe Trimestral RTV Octubre-Diciembre 2019

Fin Periodo Colocación Séptimo Tramo FCDS-AOI

FCDS AOI – No distribución dividendos enero 2020

Calificación de Riesgo Trimestral FCDS AOI – Diciembre 2019

Rentabilidad vs Benchmark FCDS AOI – periodo 2019

Valor Cuota – Año Nuevo 2019

Fin Periodo Colocación Sexto Tramo – FCDS AOI

Valor Cuota – Navidad 2019

Aviso de Colocacion Séptimo Tramo FCDS-AOI

Aviso de Colocacion Sexto Tramo FCDS – AOI

Extensión del período de vigencia del Programa de Emisiones FCDS Advanced

Informe Trimestral RTV Julio – Septiembre 2019

Calificación de Riesgo Trimestral FCDS Advanced AOI – Octubre 2019

Fin Periodo Colocación Quinto Tramo – FCDS AOI

Aviso de no distribución de dividendos – Septiembre 2019

Aviso de Colocacion Quinto Tramo FCDS – AOI

Informe Trimestral RTV Abril – Junio 2019 AAM

Calificación de Riesgo Trimestral FCDS Advanced AOI – Julio 2019

Fin Periodo Colocación CuartoTramo – FCDS AOI

Modificaciones RI y PE

Aviso de Colocación Cuarto Tramo – FCDS AOI

Fin Periodo Colocación Tercer Tramo FCDS – AOI

Informe Trimestral RTV Enero-Marzo 2019 AAM

Decisiones Asambleas- Abril 2019

Informe Calif. Riesgo Anual 2019 FCDS AOI

Asueto Semana Santa 2019

Aviso de Colocación Tercer Tramo – FCDS AOI

Valor Cuota Semana Santa 2019

Convocatoria Asambleas – Abril 2019

FCDS- AOI No distribución de dividendos- 2018

Valor Cuota Año Nuevo

Valor Cuota – Navidad

Nuevos Miembros Comité de Inversiones

Rentabilidad vs. Benchmark FC

DS- AOI 2018

Fin Periodo de Colocación Segundo Tramo FCDS- AOI

Decisiones Asambleas – Abril 2018

Colocación Segundo Tramo

Designación Auditores Externos Abril 2018

Convocatoria Asambleas – Abril 2018

Feller Rate – Informe Trimestral – Octubre 2017

Aprobación CCRLI – Septiembre 2017

Feller Rate- Informe Trimestal- Julio 2017

Fin Período de Colocación FCDS- AOI

Inicio Etapa Operativa 6 Junio 2017

Inicio de Colocación Primaria MAY 2017

 

ISIN: DO8014400121 BLOOMBERG: n/a BVRD: CP1ADV01

El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo Cerrado de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo Cerrado de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro.La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios Aportantes. La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.